Tìm hiểu chiến thuật swing trading

Trong trading có rất nhiều phương pháp, rất nhiều kiểu giao dịch, từ đó sản sinh ra rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau của các trader, bạn thuộc kiểu phong cách nào? Day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper,hay là bạn kết hợp tất cả các chiến lược giao dịch lại với nhau?

Ở trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiến thuật swing trading.

Swing Trade là gì?

Swing Trade là một dạng giao dịch trung hạn, đây là loại giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá đáng chú ý và tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường mà trader chẳng biết làm gì.

Đây phong cách giao dịch trung hạn đòi hỏi nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và bước vào thị trước chỉ khi nào thấy gần như 100% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới dám vào lệnh.

Swing trading thường là giao dịch theo xu hướng trung hạn.

Phương pháp này rất thích hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự linh hoạt của nó, trong khi đó các quỹ lớn do quy mô vốn quá lớn nên khó có thể áp dụng chiến lược này, bởi vì vốn hóa của các quỹ rất lớn nên mỗi lần giao dịch giá cả sẽ biến động rất lớn.

Swing trading ước đoán giá biến động với biên độ rộng và vì vậy đòi hỏi một kích cỡ của vị thế được phán đoán tốt để cố găng hạn chế tối thiểu rủi ro.

Xem thêm: mua và bán trong forex

Xem thêm: kiếm tiền từ forex như thế nào

Sự khác biệt giữa swing trade và các loại giao dịch khác

Hoàn toàn khác với giao dịch ngày, tức giao dịch diễn ra trong suốt một ngày, hay còn gọi là day trading, swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn một chút – thường là khoảng một hoặc hai tuần, nếu ít hơn thì chỉ vài ngày.

Sự khác biệt nằm ở thời gian, swing trading nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với ngày giao dịch và scalping, điều này khiến nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu, nhưng thường những người mới bắt đầu sẽ rất hay táy máy mà vào lệnh liên tục mỗi khi họ rảnh.

Và cũng không giống như scalping, tức giao dịch lướt sóng, một ngày có thể vào rất nhiều lệnh, chiến lược này không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ – mặc dù một lời khuyên cho bạn đó là bạn nên sử dụng một lệnh dừng lỗ tương đối gần để bảo vệ bạn trước các đà sụt giảm lớn.

Sự khác biệt giữa Day Trader và Swing Trader.

Trader mới có nên giao dịch theo Swing Trade

Nếu là trader mới, chắc chắn bạn sẽ còn công việc chính ngoài việc trading này, nên điều bạn không có nhiều đó chính là thời gian.

Nếu bạn muốn trở thành một swing trader, bạn chủ yếu quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, và thời gian cần bỏ ra ít hơn so với scalper và trader giao dịch ngày.

Sẽ là một swing trader thông minh khi sử dụng cả những chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định liệu một cặp ngoại tệ có thể sẽ trải qua một cú swing giá đáng kể hoặc có đủ động lực để thay đổi xu hướng.

Những nguyên tắc của Swing Trading dành cho các trader mới vào thị trường forex:

Việc đầu tiên của bạn đó là bạn phải xác định được xu hướng chính của của sản phẩm. Bước tiếp theo là tìm kiếm những vùng quá Mua khi xu hướng chính là Giảm và vùng quá Bán khi xu hướng chính là Tăng.

Và cuối cùng là tìm một điểm vào hợp lý, có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt.

Khi đã xác định được các bước cần làm của một swing trader, thì bạn cần có công cụ, một số công cụ phân tích kỹ thuật cần thiết sử dụng cho chiến lược Swing Trading bạn cần chú ý đó là: chỉ báo xác định xu hướng. Các chỉ báo thường được áp dụng là các đường trung bình di động, chỉ báo MACD. Các chỉ báo này giúp chúng ta hình dung được xu hướng chính của chỉ số trên khung đồ thị lớn.

Loại công cụ thứ 2 đó là các chỉ báo xác định biên độ dao động như RSI, Stochastic. Các chỉ báo này giúp chúng ta xác định được các vùng quá mua/quá bán trên khung đồ thị nhỏ hơn.

Xem thêm: sàn giao dịch forex quốc tế