Hedging là gì ? Cách hoạt động của một Forex Hedge

những nhà đầu tư của gần như những sọc sử dụng Hedging như một chiến lược để kiểm soát an ninh một vị trí khỏi các biến động giá bất lợi. Thường nhật, Hedging can dự đến việc mở vị trí thứ hai có khả năng có mối tương quan bị động với tài sản chính đang được nắm giữ. Trong đàm phán forex, các nhà đầu cơ có thể dùng cặp tiền thứ 2 làm hàng rào kiểm soát an ninh cho một vị thế hiện tại mà họ ko muốn đóng. Vậy hedging là gì ? Hãy cộng Tìm hiểu

Hiểu khái niệm đơn thuần về Hedging forex

Hedging forex can dự tới việc mở một vị thế trên một cặp tiền tệ chống lại những đi lại có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ khác. Giả sử kích thước của những vị trí này là như nhau và biến động giá có tương quan nghịch, thì các đổi thay về giá ở những vị trí này có thể triệt tiêu lẫn nhau trong khi cả 2 đều hoạt động. Mặc dầu điều này loại bỏ lợi nhuận tiềm năng chỉ mất khoảng này, nhưng nó cũng tránh được rủi ro thua lỗ.

Xem thêm: non farm là gì

Hình thức đơn giản nhất của việc này là Hedging trực tiếp, trong ấy các nhà đàm phán mở một vị thế sắm và bán trên cùng một cặp tiền tệ để bảo toàn lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào thêm. Các nhà giao dịch có thể tiến hành những cách tiếp cận phức tạp hơn để Hedging tận dụng các mối tương quan đã biết giữa 2 cặp tiền tệ.

Cách hoạt động của một Forex Hedge

quá trình mở một phòng hộ forex rất thuần tuý. Nó bắt đầu với một vị thế mở hiện tại — thường là một vị thế mua — trong đó đàm phán Đầu tiên của các bạn dự báo sẽ chuyển di theo một hướng nhất mực. Một hàng rào được tạo ra bằng cách mở một vị thế chạy trái lại với vận động dự kiến của cặp tiền tệ, cho phép các bạn duy trì vị thế mở trên thương lượng Ban đầu mà không bị lỗ giả dụ biến động giá đi trái lại với hy vọng của các bạn.

thường ngày, hàng rào này được dùng để bảo toàn thu nhập bạn đã kiếm được. Biểu đồ NOK / JPY dưới đây trình bày trường hợp mà một nhà thương lượng có thể muốn tự bảo hiểm. Ví dụ: giả dụ họ đã mở một vị thế tậu sắp với điểm thấp của biểu đồ đó và tận dụng lợi nhuận đáng nói đã tăng trưởng trong những ngày Tiếp đến, nhà đàm phán có thể chọn mở một vị thế bán để dự phòng trước bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào:

dù rằng nhà giao dịch cũng có thể chỉ cần đóng vị thế của họ và rút tiền kiếm được, họ có thể để ý tới việc duy trì vị trí mở đấy để xem những mẫu biểu đồ và chỉ báo công nghệ tăng trưởng như thế nào theo thời gian.

Xem thêm: đường ma là gì

Trong trường hợp này, phòng hộ có thể được sử dụng để vô hiệu hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng khi nhà giao dịch duy trì vị thế đấy và thu thập thêm thông tin. Ngay cả khi giá giảm mạnh, họ vẫn có thể rút ra toàn bộ thu nhập mà họ cho ra trong khoảng đợt cải thiện giá Việc đầu tiên đấy.

Tạo hàng rào phức tạp trong Forex

Bởi vì các phương thức Hedging phức tạp không hề là những phương thức Hedging trực tiếp, chúng bắt buộc thêm một chút kinh nghiệm đàm phán để thực hiện chúng một cách tuyệt vời. Một cách tiếp cận là mở các vị thế trong 2 cặp tiền tệ có thiên hướng tương quan với nhau.

các nhà giao dịch có thể dùng ma trận tương quan để xác định các cặp forex có mối tương quan thụ động mạnh, tức là lúc một cặp tăng giá thì cặp kia giảm.

ví dụ, sự kết hợp đô la Mỹ / CHF và EUR / USD là một tuyển lựa hữu hiệu để Hedging vì nó có mối tương quan âm mạnh mẽ. Bằng cách mở một vị thế tìm trên đô la Mỹ / CHF và bán khống EUR / đô la Mỹ, những nhà đàm phán có thể tự kiểm soát an ninh các vị thế của họ trên USD để tránh rủi ro giao dịch của họ.

thương lượng với những tùy chọn forex cũng tạo ra các thời cơ Hedging có thể hữu hiệu khi được sử dụng trong những tình trạng cụ thể. Phải cần một nhà giao dịch có kinh nghiệm để có thân xác định các cửa sổ cơ hội nhỏ này, nơi các rủi ro phức tạp có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

lúc nào cần coi xét Hedging

Hàng rào kiểm soát an ninh bổ ích bất cứ khi nào các bạn muốn duy trì một vị thế mở trên một cặp đàm phán khi mà bù đắp một số rủi ro của bạn trong tình trạng đấy.

Hedging ngắn hạn có thể là một cách hữu hiệu để bảo kê lợi nhuận lúc các bạn ko kiên cố về 1 vài nhân tố có thể gây ra biến động giá biến động. Sự ko cứng cáp này có thể bao gồm trong khoảng nghi ngờ rằng một tài sản đã được tậu quá mức cho tới lo ngại rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế có thể khiến 1 vài cặp forex một mực giảm mạnh về giá trị - đặc thù là khi các bạn đã mở một vị thế mua trên những cặp đấy.

Trong biểu đồ đô la / JPY được hiển thị bên dưới, một công đoạn hợp nhất đang tạo ra tiềm năng bứt phá có thể đi theo một trong hai hướng. Ví như bạn đã có một vị thế mở trong cặp tiền tệ này và đang Mong rằng rằng sự sụt giảm giá phá vỡ tuyến phố chống cự, bạn có thể coi xét Hedging bằng một vị thế khác, nhắm mục tiêu khôi phục từ các con phố xu thế trở lại mức cao trước đó:

giả dụ bạn mở hàng rào này và giá phá tan vỡ các con phố khuynh hướng, các bạn luôn có thể đóng vị trí thứ hai của mình và tiếp tục thu lợi nhuận từ đợt bán thành công của mình. Nhưng giả dụ các bạn sai và xu thế đảo ngược, bạn có thể đóng cả 2 vị trí và vẫn kiếm được thu nhập của mình trong khoảng lần thay đổi giá trước ấy.

những nhà đàm phán thường sử dụng các giải pháp Hedging để kiểm soát an ninh khỏi sự biến động ngắn hạn của các bản tin kinh tế hoặc khoảng trống thị trường vào cuối tuần. Các nhà thương lượng nên nhớ rằng vì Hedging làm giảm rủi ro giao dịch, nó cũng làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Do lợi nhuận thấp do Hedging tạo ra, chiến lược này hoạt động tốt nhất cho các nhà đàm phán đang làm việc toàn thời kì trên thị trường forex hoặc có tài khoản đủ lớn để phục vụ lợi nhuận tiền tệ lớn chuẩn y lợi nhuận theo tỷ lệ % giới hạn.

Thoát khỏi hàng rào

khi bạn đang thoát ra khỏi hàng rào trực tiếp hoặc phức tạp và giữ vị trí Đầu tiên của mình mở , bạn chỉ cần đóng vị trí thứ hai. Tuy vậy, khi bạn đang đóng cả hai bên của hàng rào, bạn sẽ muốn đóng các vị thế này cùng lúc, để giảm thiểu những tổn thất tiềm tàng có thể xảy ra nếu như có khoảng trống.

Điều quan yếu là phải theo dõi các vị trí Hedging của các bạn để các bạn có thể đóng đúng vị trí, vào đúng thời khắc, để hoàn thành việc thực hiện chiến lược này. Bỏ qua một vị thế mở trong thời kỳ này có thể làm lệch lạc phần đông chiến lược Hedging của các bạn — và có khả năng khiến account giao dịch của bạn bị thua lỗ nặng.

Luôn nhận thức rủi ro lúc Hedging

mặc dầu Hedging forex thường được dùng để khắc phục rủi ro cho các nhà thương lượng , nhưng việc tiến hành ko tốt chiến lược này có thể gây tai hại cho account thương lượng của các bạn.

Do sự phức tạp của việc Hedging trong forex, những nhà thương lượng ko bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm rằng việc Hedging của họ sẽ chống lại mọi tổn thất có thể xảy ra. Ngay cả với một hàng rào được mẫu mã tốt, cả hai bên đều có thể thua lỗ, ngay cả đối với những nhà đàm phán có kinh nghiệm. Những nhân tố như huê hồng và hoán đổi cũng cần được xem xét chu đáo.

các nhà giao dịch chúng ta không nên tham dự vào những chiến lược Hedging phức tạp cho tới lúc họ hiểu rõ về biến động thị trường và cách sắp xếp thời gian giao dịch để tận dụng sự biến động giá. Thời kì kém và các quyết định ghép nối phức tạp có thể dẫn đến thua lỗ chóng vánh trong một khoảng thời kì ngắn.

Phần kết luận

những nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể dùng kiến thức của họ về biến động thị phần và những yếu tố tác động đến các biến động giá này, cũng như quen thuộc với ma trận tương quan forex, để kiểm soát an ninh lợi nhuận của họ và tiếp diễn cho ra doanh thu ưng chuẩn việc sử dụng những giải pháp Hedging forex kịp thời.

Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn forex uy tín nhất thế giới