Hedging là gì? Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì?

Hedging hay đề phòng rủi ro là một phương thức phổ biến trong Forex. Vậy hedging là gì ? Trong thị trường ngoại hối hận, dự phòng rủi ro tương đương với điều đó nhưng chỉ dành cho những đàm phán của bạn. Dù rằng phòng ngừa rủi ro làm giảm rủi ro bằng lợi nhuận, nhưng chúng có thể là một phương tiện có trị giá để bảo kê lợi nhuận và ngăn chặn thua lỗ trong thương lượng ngoại hối.

Hedging là gì?

Hedging trong forex can dự đến việc mở một vị trí trên một cặp tiền tệ chống lại các đi lại có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ khác. Ví thử kích thước của những vị trí này là như nhau và biến động giá có tương quan nghịch, thì sự đổi thay giá ở các vị trí này có thể triệt tiêu lẫn nhau trong khi cả hai đều hoạt động.

dù rằng điều này loại bỏ lợi nhuận tiềm năng trong thời gian này, nó cũng hạn chế rủi ro thua lỗ.

Hình thức đơn giản nhất của việc này là bảo hiểm rủi ro trực tiếp, trong đó những nhà đàm phán mở một vị thế sắm và bán trên cộng một cặp tiền tệ để bảo toàn lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào Tiếp đến. Các nhà thương lượng có thể tiến hành các cách tiếp cận phức tạp hơn để bảo hiểm rủi ro tận dụng các mối tương quan đã biết giữa 2 cặp tiền tệ.

Xem thêm: non farm là gì

Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì?

quá trình mở một phòng hộ ngoại hối hận rất thuần tuý. Nó bắt đầu với một vị thế mở hiện tại — thường là một vị thế sắm — trong đấy giao dịch Việc đầu tiên của các bạn dự báo sẽ chuyển động theo một hướng cố định. Một hàng rào được tạo ra bằng cách mở một vị trí chạy trái lại với chuyển di dự định của cặp tiền tệ, cho phép các bạn duy trì vị thế mở trên giao dịch Việc trước tiên mà không bị lỗ nếu như biến động giá đi trái lại với kỳ vọng của bạn.

thường ngày, hàng rào này được sử dụng để bảo toàn thu nhập bạn đã kiếm được. Biểu đồ NOK / JPY dưới đây trình bày tình trạng mà một nhà giao dịch có thể muốn tự bảo hiểm. Ví dụ: nếu họ đã mở một vị thế tậu sắp với điểm thấp của biểu đồ đấy và tận dụng lợi nhuận đáng nhắc đã lớn mạnh trong các ngày Tiếp theo, nhà thương lượng có thể chọn mở một vị thế bán để phòng ngừa trước bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào:

Tạo hàng rào phức tạp trong Forex

Bởi vì những phương thức ngừa rủi ro phức tạp không phải là các phương thức bảo hiểm rủi ro trực tiếp, chúng yêu cầu thêm một tí kinh nghiệm thương lượng để tiến hành chúng một cách hữu hiệu. Một cách tiếp cận là mở các vị thế trong hai cặp tiền tệ có xu thế tương quan với nhau.

những nhà thương lượng có thể dùng ma trận tương quan để xác định các cặp ngoại ăn năn có mối tương quan bị động mạnh, nghĩa là lúc một cặp tăng cường giá thì cặp kia giảm.

Xem thêm: phương pháp mới để giao dịch kiếm sống

thí dụ, sự kết hợp USD / CHF và EUR / đô la là một lựa chọn tuyệt vời để ngừa rủi ro vì chúng có mối tương quan âm mạnh mẽ. Bằng cách mở một vị thế sắm trên đô la / CHF và bán khống EUR / đô la, những nhà giao dịch có thể tự bảo vệ các vị thế của họ trên đô la Mỹ để giảm thiểu rủi ro thương lượng của họ.

đàm phán với các tùy chọn ngoại ăn năn cũng cho ra những thời cơ ngừa rủi ro có thể hữu hiệu lúc được sử dụng trong những tình trạng cụ thể. Phải cần một nhà đàm phán có kinh nghiệm để có thân xác định những cửa sổ thời cơ nhỏ này, nơi các rủi ro phức tạp có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận khi mà giảm thiểu rủi ro.

thời khắc cần xem xét Hedging là gì?

Hàng rào kiểm soát an ninh bổ ích bất cứ khi nào bạn muốn duy trì một vị thế mở trên một cặp đàm phán khi mà bù đắp một số rủi ro của các bạn trong trường hợp ấy.

phòng ngừa rủi ro ngắn hạn có thể là một cách hiệu quả để bảo kê lợi nhuận lúc các bạn ko chắc chắn về 1 số yếu tố có thể gây ra biến động giá biến động.

Sự không kiên cố này có thể bao gồm từ nghi ngờ rằng một tài sản đã được tậu quá mức cho đến lo ngại rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế có thể khiến một số cặp ngoại hối hận nhất thiết giảm mạnh về giá trị, đặc trưng khi các bạn đã mở một vị thế mua trên những cặp đấy.

Trong biểu đồ USD / JPY được hiển thị bên dưới, một công đoạn thống nhất đang cho ra tiềm năng bứt phá có thể đi theo một trong 2 hướng. Nếu bạn đã có một vị thế mở trong cặp tiền tệ này và đang Mong rằng rằng sự sụt giảm giá phá đổ vỡ trục đường chống cự, các bạn có thể xem xét đề phòng rủi ro bằng một vị thế khác, nhắm mục đích phục hồi trong khoảng các con phố khuynh hướng trở lại mức cao trước đó:

nếu như bạn mở hàng rào này và giá phá tan vỡ đường xu thế, bạn luôn có thể đóng vị trí thứ 2 của mình và tiếp diễn thu lợi nhuận từ đợt bán thành công của mình. Nhưng giả dụ bạn sai và thiên hướng đảo ngược, bạn có thể đóng cả 2 vị trí và vẫn kiếm được thu nhập của mình từ lần thay đổi giá trước ấy.

các nhà thương lượng thường dùng những giải pháp ngừa rủi ro để bảo vệ khỏi sự biến động ngắn hạn của các bản tin kinh tế hoặc khoảng trống thị phần vào cuối tuần. Các nhà đàm phán nên nhớ rằng vì dự phòng rủi ro làm giảm rủi ro đàm phán, nó cũng làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Thoát khỏi hàng rào

lúc bạn đang thoát ra khỏi hàng rào trực tiếp hoặc phức tạp và giữ vị trí Việc trước tiên của mình mở, bạn chỉ cần đóng vị trí thứ 2. Tuy thế, lúc các bạn đang đóng cả 2 bên của hàng rào, bạn sẽ muốn đóng các vị thế này song song, để giảm thiểu những tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra giả dụ có khoảng trống.

Điều quan yếu là phải theo dõi các vị trí dự phòng rủi ro của các bạn để bạn có thể đóng đúng vị trí, vào đúng thời điểm, để hoàn thành việc thực hiện chiến lược này. Bỏ qua một vị thế mở trong quá trình này có thể làm lệch lạc tất cả chiến lược dự phòng rủi ro của bạn và có khả năng khiến account đàm phán của bạn bị thua lỗ nặng.

Rủi ro khi sử dụng Hedging là gì?

mặc dù phòng ngừa rủi ro ngoại hối thường được sử dụng để tránh được rủi ro cho các nhà thương lượng, nhưng việc thực hiện không tốt chiến lược này có thể gây ác hại cho account thương lượng của các bạn.

Do sự phức tạp của việc dự phòng rủi ro trong ngoại hối, các nhà đàm phán không bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm rằng việc bảo hiểm rủi ro của họ sẽ chống lại mọi tổn thất có thể xảy ra. Ngay cả với một hàng rào được bề ngoài tốt, cả hai bên đều có thể thua lỗ, ngay cả đối với các nhà thương lượng có kinh nghiệm. Những nguyên tố như hoả hồng và hoán đổi cũng cần được xem xét chu đáo.

các nhà đàm phán bạn không nên tham dự vào những chiến lược ngừa rủi ro phức tạp cho đến lúc họ hiểu rõ về biến động thị trường và cách sắp xếp thời gian thương lượng để tận dụng sự biến động giá. Thời kì kém và các quyết định ghép nối phức tạp có thể dẫn đến thua lỗ mau chóng trong một khoảng thời kì ngắn.

Kết luận

khi đã hiểu được Hedging là gì? Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể sử dụng kiến thức của họ về biến động thị trường và những yếu tố tác động tới những biến động giá này, cũng như thân thuộc với ma trận tương quan ngoại hối hận, để bảo kê lợi nhuận của họ và tiếp diễn cho ra doanh thu phê chuẩn việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại ân hận kịp thời.

Bài viết tổng hợp về sàn forex uy tín của chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới .