Hedging là gì ? Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro trong forex

đề phòng rủi ro – hedging là gì ? Cách thực hiện đề phòng rủi ro trong Forex và Hedging khi thực hiện các giao kèo ngày mai để giảm thua lỗ thế nào cho hiệu quả?

HEDGING LÀ GÌ?

Cách tốt nhất để hiểu về phòng ngừa rủi ro là coi nó như một hình thức bảo hiểm. Lúc mọi người quyết định phòng ngừa rủi ro, họ đang tự bảo kê mình trước tác động thụ động của một sự kiện tiêu cực tới nguồn vốn của họ. Điều này không ngăn chặn đông đảo các sự kiện bị động xảy ra. Tuy vậy, nếu một sự kiện bị động xảy ra và bạn đã bảo hiểm đúng cách, thì tác động của sự kiện sẽ giảm đi.

các nhà điều hành danh mục đầu tư, nhà đầu tư cá nhân và tập đoàn sử dụng những công nghệ ngừa rủi ro để giảm rủi ro của họ trước những rủi ro khác nhau. Tuy vậy, trên thị trường vốn đầu tư, phòng ngừa rủi ro không thuần tuý như việc trả một khoản phí cho đơn vị bảo hiểm hàng năm để được bảo hiểm.

ngừa rủi ro đầu cơ có tức là dùng một cách chiến lược những công cụ vốn đầu tư hoặc chiến lược thị phần để bù đắp rủi ro của bất kỳ biến động giá bất lợi nào. Nói một cách khác, các nhà đầu tư bảo kê một khoản đầu cơ bằng cách thực hiện giao dịch với một khoản đầu cơ khác.

Xem thêm: non farm là gì

hai loại Hedger trên thị trường kỳ hạn

Có hai loại hedger trên thị trường kỳ hạn: chúng được gọi là Short Hedgers và Long Hedgers.

Short Hedgers

Short Hedgers là các thương gia và nhà chế biến thu được hàng tồn kho trên thị trường giao ngay và đồng thời bán một lượng tương đương hoặc ít hơn trên thị phần kỳ hạn.

những hedgers trong tình trạng này được cho là tìm dài hạn trong giao dịch giao ngay và bán khống trong đàm phán kỳ hạn.

những nhà buôn tiểu mạch hoặc nhà máy bột mì có 100.000 giạ lúa mì làm hàng tồn kho hoặc đã sắm để giao sau được cho là sẽ khống nếu như họ bán 100.000 giạ lúa mì trong hiệp đồng tương lai.

Bằng cách giữ hàng tồn kho, cả người bán và nhà chế biến đều có thể sắm hàng khi có dịp nhất và giảm giá cả đàm phán của họ thông qua ít giao dịch hơn.

Một lợi thế khác đối với doanh nghiệp chế biến trong việc nắm giữ hàng tồn kho là có thể tránh được đứt quãng sản xuất.

Xem thêm: phương pháp mới để giao dịch kiếm sống

Long Hedgers

Long Hedgers là các thương gia và nhà chế biến đã cam kết chính thức sản xuất một lượng vật liệu thô hoặc hàng hóa đã qua xử lý cụ thể vào một ngày lâu dài với giá thành hiện tại đã được ký hợp đồng và các người hiện ko có dự trữ nguyên liệu thô cần thiết để tiến hành cam kết phía trước của họ.

các đối tác đã cam kết thường mua cách ngừa rủi ro cải thiện giá nguyên vật liệu từ thời kì trong khoảng thời khắc lập hợp đồng kỳ hạn đến thời khắc mua được kho vật liệu để thực hiện giao kèo.

Bảo hiểm rủi ro được tiến hành bằng cách sắm những hiệp đồng tương lai của nguyên liệu thô với số lượng tương đương với số lượng cần yếu để thực hiện cam kết kỳ hạn.

các SỞ giao dịch HÀNG HÓA mai sau quan trọng

Dựa trên số lượng và khối lượng hàng hóa mà đàm phán kỳ hạn đang hoạt động tồn tại, Hoa Kỳ chiếm vị trí Việc đầu tiên.

Ủy ban thương nghiệp Chicago – CBOT (The Chicago Board of Trade), thị phần kỳ hạn to nhất thế giới về khối lượng và giá trị kinh doanh, là trung tâm kinh doanh tiểu mạch, ngô, yến mạch, lúa mạch đen, đậu nành, dầu đậu nành và khô đậu nành. Khoảng 30 mặt hàng được giao dịch trên những sàn giao dịch có tổ chức ở Hoa Kỳ.

thị trường lúa mì ở Minneapolis, thị trường bông và len ở đô thị New York, và những chợ bán thịt lợn đông lạnh và giết mổ lợn sống ở miền trung Tây Hoa Kỳ nằm trong số ấy. Số lượng hàng hóa mà đàm phán kỳ hạn diễn ra bên ngoài Hoa Kỳ ít hơn phổ thông.

điểm yếu CỦA HEDGING

Mọi chiến lược phòng ngừa rủi ro đều có giá cả can dự đến nó. Vậy nên, trước khi quyết định sử dụng phương thức bảo hiểm rủi ro, bạn nên tự hỏi bản thân xem liệu các lợi ích tiềm năng có phù hợp với giá cả không.

Hãy nhớ rằng:

mục tiêu của bảo hiểm rủi ro chẳng phải là kiếm tiền; bảo hiểm rủi ro được áp dụng để kiểm soát an ninh những khoản đầu tư khỏi tổn thất.

giá cả dự phòng rủi ro, cho dù ấy là giá cả của một quyền chọn – hoặc lợi nhuận bị mất do thực hiện sai hợp đồng tương lai là chẳng thể giảm thiểu khỏi.

dù rằng rất hấp dẫn lúc so sánh dự phòng rủi ro với bảo hiểm, nhưng bảo hiểm chuẩn xác hơn nhiều. Với bảo hiểm, các bạn hoàn toàn được bồi hoàn cho tổn thất của mình (thường là trừ một khoản khấu trừ). Kiểm soát an ninh danh mục đầu cơ không phải là một khoa học hoàn hảo. Mọi thứ có thể tiện dụng xảy ra sai sót. Dù rằng các nhà quản lý rủi ro luôn hướng đến mục tiêu phòng hộ tuyệt vời nhưng điều đấy rất khó đem đến trong thực tiễn.

ngừa RỦI RO CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI bạn

phần nhiều các nhà đầu cơ sẽ không bao giờ giao dịch một hiệp đồng phái sinh. Trên thực tiễn, gần như các nhà đầu tư tìm và giữ đều bỏ qua các biến động ngắn hạn. Đối với những nhà đầu cơ này, có rất ít điểm khi tham dự vào việc bảo hiểm rủi ro bởi vì họ để cho khoản đầu cơ của mình tăng trưởng theo thị phần chung. Vậy vì sao phải học về bảo hiểm rủi ro?

Ngay cả lúc các bạn ko bao giờ tự bảo hiểm cho danh mục đầu tư của mình, các bạn cũng nên hiểu nó hoạt động như thế nào. Rộng rãi tổ chức lớn và quỹ đầu tư sẽ tự bảo hiểm dưới 1 số hình thức. Thí dụ, những công ty dầu lửa có thể bảo hiểm rủi ro đối với giá dầu. Một quỹ hỗ tương quốc tế có thể ngừa trước những biến động của tỷ giá ân hận đoái. Hiểu biết đơn thuần về bảo hiểm rủi ro có thể giúp bạn hiểu và phân tích các khoản đầu tư này.

HEDGING TRÊN thị trường FOREX

Hedging trên thị trường Forex được dùng tương đối đa dạng. Tuy nhiên, để tiến hành chiến lược Hedging khi thương lượng Forex, nhà đầu tư sẽ phải chọn lựa những Broker cho phép Hedging.

nếu không, ngay lúc tiến hành Hedging, nhà đầu cơ sẽ bị nghi ngờ ăn gian và khóa account tức tốc.

Có ba chiến lược Hedging nhiều được ứng dụng trên thị trường Forex ấy là dự phòng hữu hiệu (Perfect Hedge), phòng ngừa không tuyệt vời (Imperfect Hedge) và ngừa rủi ro quyền chọn.

Chiến lược I: Perfect Hedge

dự phòng tuyệt vời – Perfect Hedge có thể cho ra một cơ chế phòng ngự đẻ bảo vệ hoàn toàn vị thế hiện tại khỏi các biến động bất thần trên chính cặp tiền tệ ấy bằng cách mở cả vị thế Long và Short với cùng KHỐI LƯỢNG tại cùng MỘT mức giá trên chính cặp tiền tệ ấy.

Perfect Hedge được cho là hữu hiệu vì nó loại bỏ đông đảo rủi ro, và cố nhiên cộng loại bỏ luôn lợi nhuận tiềm năng khi chiến lược Hedging đang hoạt động.

các bạn hãy nhớ thật kĩ nhân tố cộng KHỐI LƯỢNG và cùng giá tiền mà tôi đã cố ý bôi đậm, viết hoa nhé.

các bạn có hai lựa chọn:

lựa chọn theo thực chất của Hedging: phòng vệ vả giảm thiểu rủi ro:

các bạn nên đặt Stop Loss cho lệnh với vị thế Short ở chính vùng giá $1980 song song đặt luôn Take Profit lệnh vị thế Long ở chính vùng giá $1980.

như vậy, bạn sẽ ko lỗ trừ khi bạn phải trả phí Commission.

chọn lọc tham lam: Muốn có một tẹo lợi nhuận

các bạn đặt Stop Loss cho lệnh với vị thế Short ở chính vùng giá $1980 và ngồi chờ đóng lệnh vị thế Long lúc giá vượt mức $1980 để kiếm chút lợi nhuận.

trường hợp 2: bạn kỳ vọng Vàng ko cải thiện quá $1980/oz và đúng là tương tự

Chiến lược II: Imperfect Hedge

Chiến lược phòng ngự giá không tuyệt vời – Imperfect Hedge trong thị phần Forex được sử dụng để bảo kê một phần vị thế hiện tại khỏi các biến động không mong muốn bằng hợp đồng quyền chọn forex.

Chiến lược này được gọi là “Phòng dự phòng không hoàn hảo” bởi vì vị thế kết quả thường chỉ loại bỏ 1 số rủi ro (và Bởi thế chỉ 1 số lợi nhuận tiềm năng) can hệ tới giao dịch.

Chiến lược 3: Hedging trên những cặp tiền biến động ngược nhau hoàn toàn

Đây là một biến thể khác của Hedging trên thị trường Forex khi các bạn có thể tiến hành Hedging trên các cặp tiền có xu hướng biến động đối nghịch nhau hoàn toàn.

thường ngày, với những cặp tiền tệ được xây dựng xoay nói quanh một đồng tiền tệ chính sẽ có ít nhất hai cặp tiền tệ xảy ra hiện tượng nghịch đảo (Correclation) cực mạnh.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín