Tìm hiểu cơ bản về nến Heikin Ashi

 

Dẫn đầu trong trường phái phân tích kỹ thuật phương Đông, người Nhật vốn dĩ đã quá nổi tiếng bởi những phát minh trong lĩnh vực giao dịch như mô hình nến Nhật và hệ thống Ichimoku Kinko Hyo, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong việc dự đoán những biến động của thị trường. Bên cạnh những công cụ phổ biến này, một chỉ báo vô cùng độc đáo khác có nguồn gốc Nhật Bản xuất hiện trên biểu đồ giá tiêu chuẩn nhưng lại ít được biết đến đó là chỉ báo nến Heikin Ashi. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản về phương pháp Heikin Ashi bao gồm đặc điểm, cách xác định và áp dụng nó hiệu quả trong giao dịch Forex.

Nến Heikin Ashi là gì?

Trong tiếng Nhật, “Heiken Ashi” có nghĩa là thanh nến ở giữa. Phương pháp này được phát minh bởi Munehisa Homma vào những năm 1700.

Dưới đây là ví dụ minh hoạ về biểu đồ Heikin Ashi:

Nhìn thoáng qua, nến Heikin Ashi khá giống với mô hình nến Nhật truyền thống. Do đó, các nhà giao dịch chưa có nhiều kinh nghiệm thậm chí khó có thể nhận ra rằng đây không phải là một biểu đồ nến tiêu chuẩn của Nhật Bản. Như bạn có thể thấy, mỗi cây nến Heikin Ashi đều có thân, bóng nến trên và dưới – tương tự như nến Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi thanh Heikin Ashi sẽ được bắt đầu từ giữa thanh đứng trước nó, chứ không phải từ mức đóng của nến trước đó. Đây là một yếu tố chính giúp nhà giao dịch phân biệt được 2 loại biểu đồ.

Mục đích chính của chỉ báo này là nhằm lọc tín hiệu nhiễu trên thị trường cũng như thể hiện rõ ràng hơn xu hướng của thị trường.

Xem thêm : Sàn ICMarkets

Cách tính Henkin Ashi

Nếu như mô hình nến Nhật thông thường được xây dựng từ những mức giá cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và mở cửa thì nến Henkin Ashi lại được xây dựng với công thức riêng biệt.

• Mức mở của nến Heikin Ashi bằng với điểm giữa của nến đứngtrước. Nếu bạn quán sát ví dụ biểu đồ ở trên, rõ ràng mọi cây nến mới đều bắt đầu từ mức giữa của nến trước.

Mở = [Mở (thanh trước) + Đóng (thanh trước)] / 2

• Mức đóng của mỗi thanh Heikin Ashi bằng với mức trung bình giữa bốn tham số – mở, đóng, cao và thấp:

Đóng = (Mở + Cao + Thấp + Đóng) / 4

• Điểm cao nhất của nến Heikin Ashi bằng với mức cao nhất của thời kỳ. Nó có thể là bóng cao nhất, mở hoặc đóng.

Cao = Giá tối đa đạt

• Điểm thấp nhất của nến Heikin Ashi bằng với mức thấp nhất của thời kỳ. Nó có thể là bóng thấp nhất, mở hoặc đóng.

Thấp = Giá tối thiểu đạt

So sánh Nến Nhật Bản và Nến Heiken Ashi

Như đã nói, tính năng chính của các thanh Heikin Ashi là chúng làm trơn tru hành động giá. Do đó, phần lớn những tín hiệu nhiễu, sai lệch từ thị trường thể hiện trong mô hình nến Nhật Bản truyền thống đã được loại bỏ với biểu đồ Heikin Ashi. Bây giờ, hãy so sánh 2 biểu đồ giá bằng mô hình nến Nhật Bản và nến Heikin Ashi:

Phía bên trái, bạn thấy một biểu đồ bao gồm Nến Nhật Bản. Ở bên phải chúng ta có một biểu đồ được tạo thành từ nến Heiken Ashi. Các biểu đồ trông khá giống nhau, tuy nhiên, có thể thấy biểu đồ Heikin Ashi mượt hơn rất nhiều. Trung vào các vòng tròn màu trên biểu đồ, bạn sẽ thấy sự khác biệt chính giữa hai biểu đồ này đó là biểu đồ nến Heiken Ashi cô lập một số hành động giá nổi bật nhất. Do đó, một số nhà giao dịch Forex thích sử dụng nến Heiken Ashi để “cách ly” với những tín hiệu nhiễu trên biểu đồ, điều này có thể cung cấp một phân tích rõ ràng và chính xác hơn về hành động giá.

Xem thêm : Đánh giá sàn ICMarkets

Ưu điểm của nến Heikin Ashi

Nếu mục tiêu của bạn là nắm bắt xu hướng lâu dài và bền bỉ hơn, thì sử dụng biểu đồ Heikin Ashi sẽ giúp bạn hướng tới mục tiêu đó. Phát hiện xu hướng là một trong những chức năng chính của kiểu biểu đồ này. Phong cách giao dịch Heikin Ashi nhấn mạnh vào các xu hướng liên tục. Sự điều chỉnh nhỏ và hợp nhất của giá bị bỏ lại phía sau và chúng hầu như không thể nhìn thấy trên biểu đồ. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi hướng thay đổi trên biểu đồ Heikin Ashi, giá rất có thể sẽ bắt đầu một động thái mới. Điều này giúp phân biệt giữa tiềm năng bắt đầu và kết thúc của một xu hướng mới.

Vì nhiễu biểu đồ được lọc, về cơ bản bạn sẽ thấy xu hướng khá trần trụi. Khi đó, Stop loss là một công cụ quản lý giao dịch hiệu quả để theo đuổi một thị trường có xu hướng. Do đó, nhiều nhà giao dịch kết hợp các lợi ích làm mượt của biểu đồ Heikin Ashi với chỉ báo dừng theo dõi để tận dụng tối đa tình trạng thị trường theo xu hướng.

Một cách khác để sử dụng biểu đồ Heiken Ashi là tìm kiếm các mẫu biểu đồ và áp dụng quy tắc hành động giá. Trong hầu hết các trường hợp, nó hoạt động tương tự như với nến truyền thống của Nhật Bản. Nhưng bạn sẽ thấy rằng các mô hình đột phá của biểu đồ Heiken Ashi đôi khi đáng tin cậy hơn các biểu đồ nến truyền thống.

Xu hướng Heikin Ashi

Như chúng tôi đã chỉ ra, việc dễ dàng xác định xu hướng là một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng biểu đồ Heikin Ashi. Hãy cùng xem một số ví dụ về xu hướng tăng và giảm sử dụng biểu đồ giá Heikin Ashi.

Xu hướng tăng Heikin Ashi

Thoạt nhìn, xu hướng Heikin Ashi tăng giá trông giống như một xu hướng nến Nhật Bản bình thường. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng xu hướng Heikin Ashi được xây dựng chủ yếu bằng nến tăng và gần như không có bóng nến dưới.

Dưới đây bạn sẽ thấy một xu hướng tăng mạnh mẽ trên biểu đồ Heikin Ashi:

Xu hướng tăng mạnh được đánh dấu màu xanh lam và chỉ có một vài bóng nến dưới, chứng tỏ đây là một xu hướng tăng rất mạnh.

Xem thêm : Hướng dẫn nạp tiền sàn ICMarkets

Xu hướng giảm Heikin Ashi

Xu hướng giảm giá Heikin Ashi tương tự như xu hướng tăng nhưng theo hướng ngược lại. Điều này có nghĩa là nó được xây dựng chủ yếu bằng nến giảm giá. Ngoài ra, một xu hướng giảm giá mạnh trên biểu đồ Heikin Ashi có rất ít hoặc không có bóng nến phía trên. Hãy xem ví dụ bên dưới:

Mô hình giá Heikin Ashi

Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về ba mô hình giá thường thấy trên biểu đồ Heiken Ashi.

Doji

Mẫu hình đầu tiên là nến đảo ngược Doji. Nến Doji xuất hiện khi giá đóng cửa ở cùng mức mở cửa. Như vậy, nến không có thân và về cơ bản nó trông giống như một dấu gạch ngang. Doji, khi nó xuất hiện sau một động thái định hướng, có tiềm năng đảo ngược và chỉ ra rằng hành động giá đang bị đình trệ và có thể sẵn sàng để đảo chiều.

Ở trên bạn thấy một biểu đồ Heikin Ashi, cho thấy ba sự thay đổi giá – giảm, tăng và giảm một lần nữa. Đầu tiên, giá bắt đầu giảm xuống. Vào cuối vòng xoay giá này, chúng ta thấy một cây nến Doji. Hướng đảo ngược sau đó. Tiếp theo, xuất hiện một mô hình nến Doji khác ở đầu xu hướng tăng. Hành động giá đảo ngược một lần nữa để bắt đầu một động thái giảm giá mới.

Triangle

Các mẫu hình tam giác thường được tìm thấy trên biểu đồ Heikin Ashi. Điểm quan trọng ở đây là tuân theo hướng mà hành động giá vượt qua. Nếu hành động giá Heikin Ashi phá vỡ đỉnh của mô hình, điều này báo hiệu rằng mức tăng có thể sẽ được kéo dài. Nếu hành động giá phá vỡ đáy của tam giác, thì chúng ta có thể dự đoán giá sẽ bắt đầu một động thái giảm giá mới.

Trên biểu đồ trên, bạn có thể thấy mô hình Tam giác mở rộng (màu xanh). Sau đó, hành động giá phá vỡ đáy của tam giác và hoàn thành mục tiêu tối thiểu của mô hình.

Xem thêm : Cách nạp tiền sàn ICMarkets

Wedge

Một mô hình khác thường được tìm thấy trên biểu đồ Heikin Ashi là mẫu hình Wedge. Có hai loại mô hình Wedge – Rising Wedge và Falling wedge. Trong đó, Rising Wedge có tiềm năng giảm giá. Trái ngược với điều này, Falling Wedge có tiềm năng tăng giá.

Trong biểu đồ trên, chúng ta có mẫu biểu đồ Rising Wedge. Giá phá vỡ đáy của Wedge để bắt đầu một động thái giảm giá mới. Mục tiêu tối thiểu đạt được trong một vài biến động giá giảm.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà nhà đầu tư cần biết về biểu đồ nến Heikin Ashi. Nến Heikin Ashi đặc biệt phù hợp trong một thị trường theo xu hướng. Do đó, nhà giao dịch cần tìm hiểu kĩ về đặc điểm, cách xác định cũng như những mô hình giá thường xuất hiện trên biểu đồ Helkin Ashi để có được một giao dịch thành công với xác suất lớn.

Nguồn : Investing.vn